Futuros de Dow Jones: La reversión de Nvidia es una llamada de alerta para el repunte del mercado liderado por la inteligencia artificial; ¿Qué hacer ahora?

Los futuros de Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, al igual que los futuros del S&P 500 y el Nasdaq.

La semana pasada, el rally del mercado de valores generalmente retrocedió. El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos el viernes antes de revertir a la baja en un día externo.

Nvidia (NVDA) fue claramente la culpable el viernes, protagonizando una reversión bajista después de que el líder en chips de inteligencia artificial se hubiera vuelto históricamente extendido. Esa reversión afectó al mercado en general, pero especialmente a otras acciones de inteligencia artificial como Advanced Micro Devices (AMD), Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Arm Holdings (ARM) y Super Micro Computer (SMCI).

La reversión de Nvidia podría ser un contratiempo o un cambio de carácter después de una gran carrera. Definitivamente es una llamada de atención para los inversores complacientes y eufóricos.

Es un momento para tener cuidado y revisar su cartera, especialmente si tiene una exposición importante a las acciones de inteligencia artificial.

Square, la matriz de Block (SQ) y la correduría brasileña XP Inc. (XP) dieron señales de compra el viernes. DraftKings (DKNG) se está consolidando bien.

Las acciones de Nvidia y Arm Holdings están en la lista de IBD Leaderboard, con las acciones de SQ en la lista de observación. Las acciones de Taiwan Semiconductor y de la matriz de Square están en SwingTrader. Las acciones de Nvidia, DraftKings y Arm están en el IBD 50. Las acciones de Nvidia, AMD y Super Micro están en el IBD Big Cap 20. XP fue la Acción del Día de IBD del viernes, con las acciones de Square la selección del miércoles.

El video incrustado en el artículo analiza la acción del mercado semanal y analiza las acciones de Nvidia, Block y XP.

Futuros de Dow Jones Hoy

Los futuros de Dow Jones se abren a las 6 p.m. hora del este el domingo, al igual que los futuros del S&P 500 y del Nasdaq 100.

Recuerde que la acción durante la noche en los futuros de Dow Jones y otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.


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Rally del Mercado de Valores

El rally del mercado de valores se detuvo, retrocediendo generalmente la semana pasada después de una serie de fuertes ventas lideradas por la tecnología.

El índice industrial Dow Jones cayó un 0,9% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada. El índice S&P 500 cayó un 0,3% y el compuesto Nasdaq se hundió un 1,2%, retrocediendo ambos desde máximos históricos el viernes. El Nasdaq sufrió tres días de distribución durante la semana.

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El índice Russell 2000 de pequeña capitalización perdió las ganancias del viernes pero subió un 0,5% en la semana, alcanzando máximos de 23 meses. Junto con los ETF sectoriales, las pequeñas empresas reflejan una sólida amplitud de mercado.

Antes del viernes, el Nasdaq estaba extendido mientras que Nvidia lo estaba considerablemente. El sentimiento alcista estaba cerca de niveles excesivos. Por lo tanto, una pausa no fue una sorpresa

Una corrección del mercado puede ser constructiva, creando nuevas oportunidades para ingresar en acciones líderes. Y una retirada de Nvidia, si dura más de uno o dos días, podría hacer que los inversores sean menos peligrosamente complacientes.

La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 4,09%, su tercera caída semanal consecutiva. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años, más vinculado a la política de la Reserva Federal, retrocedió 5 puntos básicos a 4,48%. El jefe de la Fed, Jerome Powell, volvió a decir la semana pasada que no hay prisa por bajar las tasas. El informe de empleo y otros datos económicos no cambiaron eso, pero pueden haber aliviado los temores de que la Fed pudiera reducir los recortes de tasas

Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 2,45% a 78,01 dólares por barril la semana pasada.

ETFs

Entre los ETFs de crecimiento, el iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) cayó un 2,3%, aunque se recuperó de los mínimos del martes. El VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) subió un 2% en la semana, a pesar de la reversión bajista del viernes del 3,9% liderada por el principal accionista Nvidia. Taiwan Semiconductor y AMD son también grandes participaciones de SMH.

El SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) subió un 2,1% la semana pasada. El Global X U.S. Infrastructure Development ETF (PAVE) avanzó un 0,8%. Los U.S. Global Jets (JETS) cerraron planos. El SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) subió un 0,35%. El Energy Select SPDR ETF (XLE) subió un 1,2%, y el Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) subió un 0,1%.

El Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) ganó un 0,6%, extendiendo una larga racha ganadora. El Financial Select SPDR ETF (XLF) subió un 0,8%, y el SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) saltó un 4,1%.

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Reflejando acciones con historias más especulativas, el ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 0,8% la semana pasada y ARK Genomics (ARKG) se desplomó un 4%.


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Acción de Nvidia

El jueves, las acciones de Nvidia cerraron un 41,9% por encima de la línea de 50 días, lo más extendido que han estado desde 2003. El viernes por la mañana, las acciones subieron a 974 antes de revertirse en una gran reversión bajista. Las acciones cerraron con una caída del 5,55% a 875,28 en el mayor volumen de su actual carrera.

Las acciones de Nvidia aún subieron un 6,4% en la semana, su noveno avance semanal consecutivo.

Siguen estando un 32,5% por encima de su línea de 50 días y un 11,1% por encima de su línea de 21 días en rápido ascenso.

Una retirada más profunda de Nvidia tendría enormes implicaciones para el sector de la inteligencia artificial. Eso incluiría, por supuesto, a AMD, Taiwan Semiconductor, Arm Holdings y Super Micro Computer, todos los cuales cayeron el viernes. Las acciones de ARM estarán en foco el martes, con la expiración de un periodo de bloqueo de la OPI.

También sentirían los efectos las acciones de software como ServiceNow (NOW), Palantir Technologies (PLTR), Cloudflare (NET) y Datadog (DDOG), junto con decenas de otras acciones de inteligencia artificial. ServiceNow y Cloudflare estaban dando señales de entrada agresivas el viernes por la mañana antes de la reversión del mercado liderada por Nvidia.

Dada su tamaño y su clara liderazgo en inteligencia artificial, un retroceso de Nvidia podría tener un gran impacto en el rally del mercado, como mostró la acción del viernes.

Obviamente, Nvidia ha sido un enorme ganador solo este año después de ganancias masivas en 2023. Las acciones de NVDA podrían recuperarse rápidamente y reanudar su sprint hacia 1.000. Las acciones podrían mantenerse laterales o avanzar a un ritmo más lento, como lo hicieron durante algunos meses después de volverse extremadamente extendidas a finales de mayo.

Quizás idealmente, Nvidia retrocedería gradualmente hacia la línea de 21 días o incluso forjaría una nueva base.

Pero si el viernes marcó un cambio de carácter para Nvidia, aunque solo sea por un corto plazo, las pérdidas de las acciones de inteligencia artificial podrían ser fuertes.

Acciones Cerca de Puntos de Compra

Block, la matriz de Square, subió un 4,6% el viernes a 80,74. Si bien las acciones de SQ tienen un punto de entrada oficial de alta de 83,29, las acciones rompieron la tendencia bajista del mango y superaron el punto de compra original de 80,29. Hay mucha resistencia por encima de 80 que se remonta años.

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Las acciones de XP subieron un 5,9% a 25,31 la semana pasada en un volumen fuerte, recuperándose del promedio móvil de 200 días. Las acciones se movieron ligeramente por encima de la línea de 50 días el viernes, ofreciendo una entrada agresiva. Las acciones de XP tienen un punto de compra oficial de 27,02 a partir de una base de taza con asa. La línea de fuerza relativa ha quedado rezagada durante varios meses mientras la correduría brasileña se consolidaba.

Las acciones de DraftKings cayeron un 4,1% a 41,74 la semana pasada. Las acciones han estado consolidando durante algunas semanas alrededor de la línea de 21 días, justo por encima de la zona de compra de una base de doble fondo. Idealmente, las acciones de DKNG forjarían una nueva formación de base plana sobre base. Eso también permitiría que la línea de 10 semanas cerrara aún más la brecha.

¿Qué Hacer Ahora?

Lo que suceda a continuación puede depender en gran medida de cómo operen las acciones de Nvidia en los próximos días.

Los inversores con grandes ganancias en acciones de inteligencia artificial podrían optar por cobrar algunas ganancias o esperar a cualquier retroceso posible. Los inversores en acciones de inteligencia artificial que no han subido mucho últimamente podrían tener decisiones más importantes que tomar.

Es momento de ser cautelosos con las nuevas compras. Pero hay varios sectores que están funcionando bien fuera del espacio de inteligencia artificial. Así que aproveche este fin de semana para actualizar sus listas de seguimiento, lanzando una amplia red.

Recuerde, si bien las acciones de inteligencia artificial pueden ser las más vulnerables, la mayoría de las acciones caerían en una corrección del mercado.

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